000850股票闲聊如何判断股票的持股集中度

2020-03-01
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如何判断股票的持股集中度

金投股票讯,持股集中度是指投资者持有上市公司股票的集中程度,有两个指标可以反映,一个是人均持股数量,另一个是持股人数。大资金介入会触发持股门槛提高,人均持股数增加,持股人数下降。

集中度提高意味着持股集中,有大机构潜伏的可能性大;集中度低意味着持股分散,有大机构的可能性低。低位收集,震荡洗仓,再收集,拉升,派发,这一系列连续操作反映出持股集中度“发散—密集—再发散”的过程。

这里的持股集中度很容易让我们联想到2005年之前庄股时代的控盘度,大资金也被理解为庄家,其实这两者没有本质区别。只是早年的中国股市散户化程度较高,庄股横行。对于持股集中度的判断是市场操作的基本前提,如果正确判断,有利于认清形势,成功的希望就会增加,判断持股集中度有几个途径。

第一,通过上市公司报表。

如果公司股本结构简单,只有流通股和非流通股(或者国有大股东),则前10名持股者大多是流通股,有两种判断方法:一是前10名所持流通股加总,看掌握多少,这种情况适合分析机构介入程度。二是推测10名以后的情况,一般认为最后一名持股量不低于0.5%则可以判断该股集中度较高。

但是庄家可能作假,他保留前10大中若干账

000850股票闲聊如何判断股票的持股集中度

户的持股,如此一来就难以看出变化。伪装持股下降也很容易,降低前10大中关联账户的持股数量,而增加10名以后众多关联账户(俗称拖拉机账户)持股量。

有一点可以肯定,如果第10名持股占流通股低于0.2%,后面更低,则可判断集中度低。从公司报表和同花顺、大智慧等软件中可以获得前10大流通股东持股比例和股东人数的变化。

第二,通过公开信息。

交易所每天都会公布涨跌幅超过7%的个股交易信息,主要是前5大成交金额的席位和成交数量。如果放量上涨,则公布的大多是集中购买者;如果放量下跌择时,则是集中抛售者。如果这些席位成交金额达到总成交量的40%,则可以判断大机构在进出。

第三,通过盘面和盘口来看。

盘面是指K线图和成交柱状图,盘口则是指即时行情成交窗口。大资金建仓有两种:低吸建仓和拉高建仓。低吸建仓每日成交量低,盘面上看不出,但可以从盘口的外盘大于内盘看出,拉高建仓导致放量上涨,可以从盘面上看出。大机构出货时,股价往往萎靡不振,或者形态刚好就开始下跌,一般下跌时会放量,可以明显看出。

如果单支个股在一两周内突然放量上行,累计换手率超过100%,则大多是资金拉高建仓,对新股来说,如果上市首日换手率超过70%或第一周成交量超过100%,则一般有新庄介入。

如果单只个股长时间低位徘徊(一般时间可以长达3~6个月),成交量不断放大,或间歇性放量,而且底部被不断抬高,则可以判断机构已经逐步在低位将筹码收集完毕。应该注意的是,徘徊的时间越长越好,这说明机构未来可盈利筹码更多,其意在长远,股谚曰“横有多直,竖有多高”。

如何判断股票的持股集中度

持股集中度是指投资者持有上市公司股票的集中程度,有两个指标可以反映,一个是人均持股数量,另一个是持股人数。大资金介入会触发持股门槛提高,人均持股数增加,持股人数下降。

集中度提高意味着持股集中,有大机构潜伏的可能性大;集中度低意味着持股分散,有大机构的可能性低。低位收集,震荡洗仓,再收集,拉升,派发,这一系列连续操作反映出持股集中度“发散—密集—再发散”的过程。

这里的持股集中度很容易让我们联想到2005年之前庄股时代的控盘度,大资金也被理解为庄家,其实这两者没有本质区别。只是早年的中国股市散户化程度较高,庄股横行。对于持股集中度的判断是市场操作的基本前提,如果正确判断,有利于认清形势,成功的希望就会增加,判断持股集中度有几个途径。

第一,通过上市公司报表。

如果公司股本结构简单,只有流通股和非流通股(或者国有大股东),则前10名持股者大多是流通股,有两种判断方法:一是前10名所持流通股加总,看掌握多少,这种情况适合分析机构介入程度。二是推测10名以后的情况,一般认为最后一名持股量不低于0.5%则可以判断该股集中度较高。

但是庄家可能作假,他保留前10大中若干账户的持股,如此一来就难以看出变化。伪装持股下降也很容易,降低前10大中关联账户的持股数量,而增加10名以后众多关联账户(俗称拖拉机账户)持股量。

有一点可以肯定,如果第10名持股占流通股低于0.2%,后面更低,则可判断集中度低。从公司报表和同花顺、大智慧等软件中可以获得前10大流通股东持股比例和股东人数的变化。

第二,通过公开信息。

交易所每天都会公布涨跌幅超过7%的个股交易信息,主要是前5大成交金额的席位和成交数量。如果放量上涨,则公布的大多是集中购买者;如果放量下跌择时,则是集中抛售者。如果这些席位成交金额达到总成交量的40%,则可以判断大机构在进出。

第三,通过盘面和盘口来看。

盘面是指K线图和成交柱状图,盘口则是指即时行情成交窗口。大资金建仓有两种:低吸建仓和拉高建仓。低吸建仓每日成交量低,盘面上看不出,但可以从盘口的外盘大于内盘看出,拉高建仓导致放量上涨,可以从盘面上看出。大机构出货时,股价往往萎靡不振,或者形态刚好就开始下跌,一般下跌时会放量,可以明显看出。

如果单支个股在一两周内突然放量上行,累计换手率超过100%,则大多是资金拉高建仓,对新股来说,如果上市首日换手率超过70%或第一周成交量超过100%,则一般有新庄介入。

如果单只个股长时间低位徘徊(一般时间可以长达3~6个月),成交量不断放大,或间歇性放量,而且底部被不断抬高,则可以判断机构已经逐步在低位将筹码收集完毕。应该注意的是,徘徊的时间越长越好,这说明机构未来可盈利筹码更多,其意在长远,股谚曰“横有多直,竖有多高”。

3.基金经营人高风险监控与内控经营不严,未能严厉执行策略,招致基金入股到时不许保住。从通体制安排而言,保住基金入股高风险的防范经过为保住基金引入担保组织可得到有效加强。

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