股市新手教你大数据告诉你

2020-05-10
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股市新手教你大数据告诉你

2015年以来,虽然上证指数震荡下跌,卖方分析师却相当积极,研报产量依然壮观。最新数据显示,过去四年,国内分析师每年生产研报数量高达1.5万份。

对于投资者来说,每年面对上万份研报,到底该选择相信谁呢?别慌,小编这里有一份大数据,告诉你不同特征分析师的胜率情况,帮你找到靠谱分析师。

大券商分析师不一定强

很多投资会觉得,大型券商的分析师更值得信任,但数据告诉我们,不是的。

金涌投资数据显示,在控制住其他变量的基础上,来自清华北大、大型券商的分析反而盈利预测误差度较大,变量间的相关关系非常显著。

“大券商综合竞争客户的资源很多,而小券商只能靠提升盈利预测的准确度来吸引客户,提升分仓佣金收入,所以动力更强,从统计数据上来看,大型券商分析师的预测能力并不比中小券商强。”金涌投资CEO林暾分析道。

沪上一位跳槽的券商销售人员透露,中小券商为吸引人才会采用更灵活的激励机制,如提供较高的薪资外加业绩提成、股权激励等,所以近年来不少人才从大平台跳槽到中小券商,中小券商的投研能力迅速提升。

如今年4月份,原申万宏源研究所金融工程部总监杨国平入职了华西证券研究所,1月份,在国泰君安任职10年的“老将”邱冠华跳槽浙商证券,担任总裁助理兼浙商证券研究所所长。

另外,据金涌投资数据统计,清华北大出身的分析师似乎盈利预测误差更大,和我们的常规想法有所背离,对此,林暾表示还未分析出具体原因,但变量间的关系非常显著。

十年期优秀分析师前十排名

长得越美越靠谱

金涌投资数据显示,在控制了其他因素(例如工龄、学历等)的基础上,分析师长相越美,其对上市公司的盈利预测误差度越小,变量间的负相关关系非常显著。

这已经不是第一次有人提出分析师的颜值和荐股能力成正比了,此前香港中文大学和上海财经大学的多位学者发表联合署名论文《Analysts'BeautyandPerformance》(分析师的美貌和业绩)指出,外貌上有吸引力的分析师能作出更准确的盈利预测。

该项研究调研了国内102家不同券商的2328名分析师在2005至2014年间所进行的89056项盈利预测。同时,从证券业协会网站下载了进行上述盈利预测的卖方分析师的证件照,并要求63名拥有不同教育及职业背景、收入和社会经验各异的评审员,按分析师外表给予1至5的评分。

研究结果显示,最美分析师推荐买入的股票,平均产生1.2%的月度超额收益,比最不美的分析师推荐买入的股票的月度超额收益要高44%之多。最美分析师推荐卖出的股票,平均产生0.8%的月度超额收益,比最不美的分析师推荐买入的股票的月度超额收益要高167%之多。

林暾表示,中国拥有最庞大和最勤奋的分析师群体,公开数据足够大,因此国内分析师颜值和预测水平的相关度更高。目前最美分析师人数占比低于2%,次美分析师占比约为10%,而“平常长相”的分析师占比近60%,“稍微差点”占约25%,剩下的是长相上最不吸引人的,约有3-4%。

“颜值越高的分析师,在向上市公司管理层获取资讯时能够得到明显优待,个人资源也会比较多,这是一种天然优势。”沪上一位FOF基金经理透露。

部分优秀分析师照片

另类数据好玩又好用

其实颜值、券商规模甚至学历似乎都是比较“奇怪”的数据,但就像天气变化都会影响股价一样,很多数据具有意料之外的分析价值。

“我之前都没想过,颜值和分析师预测准确度有关系,尤其是在中国,相关度非常高,这能帮助我们找到牛人推荐的标的。”林暾很激动地说,目前金涌投资就在运用这些数据选出最优秀的分析师、基金经理,随后加入个人对大类资产、行业景气度的判断,从而构成自己的投资组合,获取了明显的超额收益。

据了解,之前就有一家叫做 Thasos Group 的金融科技公司监测特斯拉在位于美国加州弗里蒙特的工厂周围的手机信号数据,数据显示2018年6月到10月,特斯拉工厂的加班情况同比大约增长了30%。随后,华尔街的对冲基金凭借这一数据对特斯拉的股票提前进行建仓或加仓,并轻松获得了接近10%的收益。

一家量化私募人士透露,通过大数据,尤其是另类数据的搜集分析和模型测算,可以对上市公司的基本面和财务表现进行研究,这样的方式经常给人惊喜,技术层面可以和数据公司进行合作。

罗森格伦在9月美联储货币政策会议上投的是反对票,罗森格伦以往都是以“鸽派”观点现身媒体,但是在9月会议中作为10位票委里的3位投了反对票,大出市场意料;但是随后在11月会议上,罗森格伦再次改投赞成票,认为美联储11月不应加息。

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